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遭立案调查后曾取消发债 沙钢集团短期融资券能否顺利发行?

发布时间:2022-06-26 10:44:38 来源:扑克王安卓版下载

  日前,上清所披露江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”)拟发行2021年度第二期短期融资券,发行金额为12亿元。沙钢集团是上市公司沙钢股份的控股股东。

  日前,上清所披露江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢集团”)拟发行2021年度第二期短期融资券,发行金额为12亿元。沙钢集团是上市公司沙钢股份的控股股东。

  此次沙钢集团发行短期融资券所募集的资金,将全部用于公司本部及子公司采购原材料、支付电费及其他运营资金需求。

  记者注意到,11月2日,沙钢集团因涉嫌信披违规被证监会立案调查。此次募资说明书中,沙钢集团表示,截至募集说明书签署日(即12月27日),上述事项仍处于证监会调查阶段,可能存在未来受到证监会处罚的风险。

  此前,沙钢集团收到立案调查通知书后曾取消了10亿元的发债计划。11月4日,沙钢集团10亿元超短期融资券取消发行,该债券是公司2021年度第五期超短期融资券,原定发行日为2021年11月2日-3日。沙钢集团公告显示,由于市场出现波动,经公司与簿记管理人协商一致,决定取消该期超短期融资券的发行。

  沙钢集团是国内规模较大的民营钢铁企业,在江苏、辽宁、河南均拥有钢铁生产企业,主要产品为普钢、优钢和特钢。由于沙钢集团主要从事的钢铁生产属于资金密集型行业,加之近几年公司生产及销售规模扩张较快,沙钢集团的负债总体较大且呈现上升趋势。

  沙钢集团在募集说明书中披露,截至12月27日,公司及下属子公司待偿还人民币债务融资工具余额145亿元,其中中期票据115亿元,短期融资券10亿元,超短期融资券20亿元。截至今年9月末,沙钢集团账上货币资金为128.69亿元。

  具体来看,2018-2020年及2021年1-3月的报告期内,沙钢集团总负债分别为888.4亿元、1235.73亿元、1249.96亿元和1337.49亿元。而流动负债占总负债比重及短期借款占借款总额的比重较大,截至2021年3月末,公司的流动负债为803.36亿元,占总负债比重为60.06%,其中,短期借款232.61亿元,一年内到期的长期负债98.80亿元,资产负债率为59.77%。

  然而,沙钢集团的造血能力却在下降。报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为295.44亿元、160.15亿元、148.57亿元和46.32亿元,整体呈下降趋势。沙钢集团表示,受制于未来国内钢铁市场走势的不确定性,公司的经营活动现金净流量会随钢铁市场景气度的变化而出现波动,可能会对公司偿债能力带来不利影响。

  从盈利能力来看,报告期内,沙钢集团的营业利润分别为195.87亿元、77.15亿元、90.79亿元和39.57亿元,不过,应收账款从2018年的13.38亿元增加到2021年一季度末的46.17亿元。公司的净利润分别为157.56亿元、52.26亿元、64.00亿元和33.31亿元,沙钢集团的业绩受原材料价格波动影响较大。

  今年以来,沙钢集团在资本市场动作频频,5月13日,安阳钢铁公告称,沙钢集团拟参与其控股股东安钢集团的混合所有制改革,双方已签订混改意向协议书。若沙钢集团成功控股安钢集团,则有望成为国内仅次于中国宝武的第二大钢企。

  近日,“沙钢系”又看上了藏格矿业的盐湖提锂。12月15日,藏格矿业发布公告称,藏格集团转让股权还债,“沙钢系”旗下新沙鸿运、青出于蓝两家公司合计拟56.6亿元受让藏格矿业13.09%股份。据新京报12月16日报道,“沙钢系”企业为藏格矿业第二大股东。据云图控股公告,沙钢集团还参与成立江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业。藏青基金募集规模为53.10亿元,主要投资方向正是全球新能源电池原料盐湖锂矿企业,藏格矿业也为发起人之一。

  沙钢集团旗下上市公司沙钢股份也频繁出手收购资产。沙钢集团持有沙钢股份26.64%的股权,为其控股股东。沙钢股份的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售。目前,沙钢股份主要产品包括汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢等。

  近年来沙钢股份经营业绩增长也陷入停滞。2018-2020年,沙钢股份的营业收入在142亿元左右,增长乏力,同期归母净利润呈下滑趋势。受益于钢材销售价格上涨,今年前三季度来看,沙钢股份的营业收入增幅达到35.37%,归母净利润增速超过90%。

  钢铁等传统产业都在寻求新的转型,沙钢股份在2016年计划向“互联网+”转型,拟以258.08亿元收购苏州卿峰100%的股权以及德利迅达88%的股权,从而获得GS的间接控制权,将数据中心业务装入上市公司。不过今年7月,筹备近5年的并购计划“闯关”失败,证监会认为沙钢股份未能充分披露标的资产海外政策风险和核心竞争力,标的盈利能力存在较大不确定性,否决了此次上百亿元的并购。

  重组跨界进入数据中心的计划告终,沙钢股份在主业上继续扩大钢铁产能,半年内沙钢股份完成对安阳华诚博盛钢铁有限公司、安阳汇鑫特钢有限公司两家民营企业的产能收购。12月4日沙钢股份发布公告,子公司淮钢公司拟购买江苏德龙镍业有限公司实际控制的江苏申特钢铁有限公司合计138.5万吨炼铁产能指标。

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